| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BZ Autres créances | 176 768.00 | | 176 768.00 | 176 768.00 |
CF Disponibilités | 118 902.00 | | 118 902.00 | 118 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 088.00 | | 299 088.00 | 299 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 888.00 | | | -193 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 890.00 | -193 888.00 | | 193 890.00 |
DL TOTAL (I) | 20 002.00 | -173 888.00 | | 20 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 712.00 | 448 469.00 | | 240 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 223.00 | 108 256.00 | | 25 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 67 166.00 | | 12 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584.00 | 22 446.00 | | 584.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 085.00 | 747 420.00 | | 279 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 088.00 | 573 532.00 | | 299 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 798.00 | 404 834.00 | | 161 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 977.00 | | 529 977.00 | 529 977.00 |
FG Production vendue services | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 280.00 | | 736 280.00 | 736 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 605.00 | |
GE Autres charges | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 200.00 | | | 93 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 867.00 | | | 254 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 513.00 | | | 134 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 801.00 | 807 506.00 | | 1 009 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 911.00 | 1 001 393.00 | | 815 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 890.00 | -193 888.00 | | 193 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UX Autres créances clients | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 676.00 | 123 389.00 | 117 287.00 | 240 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 768.00 | 176 768.00 | | 176 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 186.00 | 180 186.00 | | 180 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 085.00 | 161 798.00 | 117 287.00 | 279 085.00 |