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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 471.00 | | 70 471.00 | 70 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 585.00 | 7 450.00 | 33 136.00 | 40 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 815.00 | 2 551.00 | 14 264.00 | 16 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 871.00 | 10 001.00 | 117 870.00 | 127 871.00 |
BT Marchandises | 150 212.00 | | 150 212.00 | 150 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 768.00 | | 79 768.00 | 79 768.00 |
BZ Autres créances | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
CF Disponibilités | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 313.00 | 10 001.00 | 521 312.00 | 531 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DL TOTAL (I) | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
EA Autres dettes | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 520.00 | | | 473 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 312.00 | | | 521 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 520.00 | | | 473 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 400.00 | 32 471.00 | | 95 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 32 471.00 | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 351.00 | 7 650.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351.00 | 7 650.00 | | 2 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 659.00 | 184 659.00 | | 184 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
UX Autres créances clients | 79 768.00 | 79 768.00 | | 79 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 334.00 | 135 334.00 | | 135 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 653.00 | 241 653.00 | | 241 653.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 520.00 | 473 520.00 | | 473 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
ST Autres comptes | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YT Sous‐traitance | -812.00 | | | -812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 033.00 | | | 86 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 241.00 | | | 79 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |