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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 150 000.00 | | 15 150 000.00 | 15 150 000.00 |
AP Constructions | 35 003 683.00 | 166 476.00 | 34 837 207.00 | 35 003 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 153 683.00 | 166 476.00 | 49 987 207.00 | 50 153 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 200.00 | | 528 200.00 | 528 200.00 |
BZ Autres créances | 511 623.00 | | 511 623.00 | 511 623.00 |
CF Disponibilités | 2 440 026.00 | | 2 440 026.00 | 2 440 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 849.00 | | 3 479 849.00 | 3 479 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 633 531.00 | 166 476.00 | 53 467 056.00 | 53 633 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 102 000.00 | 8 315 900.00 | | 15 102 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 915.00 | | | -30 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 594.00 | -30 915.00 | | 197 594.00 |
DL TOTAL (I) | 15 268 679.00 | 8 284 985.00 | | 15 268 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 068 542.00 | 14 414 248.00 | | 35 068 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 32 118.00 | | 42 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 026 971.00 | | | 3 026 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 198 377.00 | 14 446 366.00 | | 38 198 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 467 056.00 | 22 731 351.00 | | 53 467 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 528 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 095.00 | | | 60 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 201.00 | 1.00 | | 528 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 607.00 | 30 916.00 | | 330 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 594.00 | -30 915.00 | | 197 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 138 255.00 | | 80 194 891.00 | 20 138 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 179 464.00 | 50 153 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 179 464.00 | 50 153 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 138 255.00 | | 80 194 891.00 | 20 138 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166 476.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 026 971.00 | 3 026 971.00 | | 3 026 971.00 |
UX Autres créances clients | 528 200.00 | 528 200.00 | | 528 200.00 |
VB T. V. A. | 511 623.00 | 511 623.00 | | 511 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 068 542.00 | 2 162 344.00 | 8 699 091.00 | 35 068 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 654 293.00 | | | 20 654 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 823.00 | 1 039 823.00 | | 1 039 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 198 377.00 | 5 292 180.00 | 8 699 091.00 | 38 198 377.00 |