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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 585.00 | 25 634.00 | 31 951.00 | 57 585.00 |
AH Fonds commercial | 500 695.00 | | 500 695.00 | 500 695.00 |
AN Terrains | 189 098.00 | 55 432.00 | 133 667.00 | 189 098.00 |
AP Constructions | 938 711.00 | 293 718.00 | 644 992.00 | 938 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 141.00 | 136 459.00 | 252 682.00 | 389 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 230.00 | 511 243.00 | 1 640 987.00 | 2 152 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053 916.00 | | 1 053 916.00 | 1 053 916.00 |
BN En cours de production de biens | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
BZ Autres créances | 4 029 513.00 | | 4 029 513.00 | 4 029 513.00 |
CF Disponibilités | 194 515.00 | | 194 515.00 | 194 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 992.00 | | 6 158 992.00 | 6 158 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 311 221.00 | 511 243.00 | 7 799 979.00 | 8 311 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 538.00 | -12 422.00 | | -438 538.00 |
DL TOTAL (I) | -250 960.00 | 187 578.00 | | -250 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 958.00 | 3 459 057.00 | | 3 236 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 037.00 | 813 389.00 | | 1 372 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 040.00 | 605 781.00 | | 501 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 683.00 | 101 605.00 | | 35 683.00 |
EA Autres dettes | 2 905 220.00 | 3 181.00 | | 2 905 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 939.00 | 4 983 012.00 | | 8 050 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 979.00 | 5 170 590.00 | | 7 799 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 690.00 | 157.00 | 41 847.00 | 41 690.00 |
FD Production vendue biens | 7 307 279.00 | | 7 307 279.00 | 7 307 279.00 |
FG Production vendue services | 651 910.00 | 20.00 | 651 930.00 | 651 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000 880.00 | 177.00 | 8 001 057.00 | 8 000 880.00 |
FM Production stockée | | | 216 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 270 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 807 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 291.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 210.00 | | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 282 668.00 | 6 323 372.00 | | 8 282 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 206.00 | 6 335 794.00 | | 8 721 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 538.00 | -12 422.00 | | -438 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 607.00 | | 503 834.00 | 1 895 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 211.00 | | 2 152 230.00 | 247 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 247 211.00 | | 1 548 950.00 | 247 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 280.00 | | | 558 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 327.00 | | 503 834.00 | 1 292 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 952.00 | 261 291.00 | | 249 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 712.00 | 12 922.00 | | 12 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 240.00 | 248 369.00 | | 237 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 037.00 | 1 372 037.00 | | 1 372 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 357.00 | 217 357.00 | | 217 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 899.00 | 196 899.00 | | 196 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 220.00 | 2 905 220.00 | | 2 905 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 280.00 | 184 280.00 | | 184 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VB T. V. A. | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
VC Groupe et associés | 566 232.00 | 566 232.00 | | 566 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 064.00 | 604 605.00 | 2 628 459.00 | 3 233 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 176.00 | | | 148 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 257.00 | | | 374 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333 819.00 | 3 333 819.00 | | 3 333 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 115.00 | 4 297 115.00 | 45 000.00 | 4 342 115.00 |
VW T.V.A. | 73 341.00 | 73 341.00 | | 73 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 050 939.00 | 5 422 480.00 | 2 628 459.00 | 8 050 939.00 |