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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 644.00 | 68 933.00 | 254 711.00 | 323 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 220.00 | 68 933.00 | 990 287.00 | 1 059 220.00 |
BT Marchandises | 162 579.00 | | 162 579.00 | 162 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
BZ Autres créances | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
CF Disponibilités | 387 340.00 | | 387 340.00 | 387 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 777.00 | | 637 777.00 | 637 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 997.00 | 68 933.00 | 1 628 064.00 | 1 696 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 001.00 | 11 377.00 | | 66 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 196.00 | 54 625.00 | | 174 196.00 |
DL TOTAL (I) | 361 397.00 | 187 201.00 | | 361 397.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 585 453.00 | 663 724.00 | | 585 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 188.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 231.00 | 294 231.00 | | 294 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 006.00 | 293 916.00 | | 316 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 653.00 | 30 692.00 | | 72 653.00 |
EA Autres dettes | | 1 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 667.00 | 1 284 529.00 | | 1 266 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 064.00 | 1 471 730.00 | | 1 628 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 793.00 | 32 140.00 | | 36 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 793.00 | 32 140.00 | | 36 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 006.00 | 316 006.00 | | 316 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 431.00 | 293 431.00 | | 293 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 683.00 | 79 870.00 | 327 895.00 | 585 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 543.00 | 762 730.00 | 327 895.00 | 1 268 543.00 |