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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 193.00 | 76 349.00 | 115 844.00 | 192 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 2 499.00 | 21 984.00 | 24 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 172.00 | 80 344.00 | 137 828.00 | 218 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 737.00 | | 184 737.00 | 184 737.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 143 883.00 | | 143 883.00 | 143 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 071.00 | | 360 071.00 | 360 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 243.00 | 80 344.00 | 497 899.00 | 578 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 493.00 | | | 237 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
DL TOTAL (I) | 329 780.00 | | | 329 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | | | 67 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 899.00 | | | 497 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 961.00 | | 58 162.00 | 165 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 951.00 | | 218 172.00 | 5 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 496.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | | 216 676.00 | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 465.00 | | 58 162.00 | 164 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 194.00 | 37 150.00 | | 43 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | 257.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 955.00 | 36 893.00 | | 41 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 184 737.00 | 184 737.00 | | 184 737.00 |
VB T. V. A. | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 657.00 | 17 851.00 | 9 806.00 | 27 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
VW T.V.A. | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 119.00 | 158 313.00 | 9 806.00 | 168 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
ST Autres comptes | 419 056.00 | | | 419 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 291 960.00 | | | 291 960.00 |
YT Sous‐traitance | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 024.00 | | | 119 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 617.00 | | | 452 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |