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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 233.00 | 17 299.00 | 49 933.00 | 67 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 213.00 | 17 299.00 | 311 913.00 | 329 213.00 |
BT Marchandises | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CF Disponibilités | 126 230.00 | | 126 230.00 | 126 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 759.00 | | 173 759.00 | 173 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 972.00 | 17 299.00 | 485 672.00 | 502 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 621.00 | 45 889.00 | | 49 621.00 |
DL TOTAL (I) | 100 511.00 | 50 889.00 | | 100 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 104.00 | 252 621.00 | | 211 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 938.00 | 71 150.00 | | 69 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 50 996.00 | | 55 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | 48 249.00 | | 48 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 161.00 | 423 017.00 | | 385 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 672.00 | 473 906.00 | | 485 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 862.00 | 8 438.00 | | 8 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 862.00 | 8 438.00 | | 8 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 104.00 | 41 608.00 | 169 496.00 | 211 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 156.00 | 5 176.00 | 11 980.00 | 17 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 162.00 | 215 666.00 | 169 496.00 | 385 162.00 |