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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 19 137.00 | -19 137.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 313 791.00 | 19 137.00 | 2 294 654.00 | 2 313 791.00 |
CF Disponibilités | 83 658.00 | | 83 658.00 | 83 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 055.00 | | 86 055.00 | 86 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 846.00 | 19 137.00 | 2 380 709.00 | 2 399 846.00 |
CU Autres participations | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 574.00 | | | -14 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | -14 574.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 591.00 | 1 335 426.00 | | 1 378 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 440.00 | 895 005.00 | | 841 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 1 773.00 | | 5 213.00 |
EA Autres dettes | 155 466.00 | 120 187.00 | | 155 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 118.00 | 1 016 965.00 | | 1 002 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 709.00 | 2 352 391.00 | | 2 380 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 835.00 | 14 574.00 | | 31 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | -14 574.00 | | 43 165.00 |