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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 336.00 | 3 736.00 | 9 600.00 | 13 336.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 934.00 | 12 811.00 | 51 122.00 | 63 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 098.00 | 7 038.00 | 44 060.00 | 51 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 249.00 | 23 585.00 | 192 664.00 | 216 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 951.00 | 23 585.00 | 240 366.00 | 263 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 124.00 | | | -58 124.00 |
DL TOTAL (I) | -53 124.00 | | | -53 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 477.00 | | | 173 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 366.00 | | | 240 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 486.00 | | 170 486.00 | 170 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 559.00 | | | -1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 081.00 | | | 232 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 205.00 | | | 290 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 124.00 | | | -58 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 744.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 939.00 | 1 354.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 736.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 203.00 | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 386.00 | 45 202.00 | 102 078.00 | 173 386.00 |
VI Groupe et associés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VP Divers | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 580.00 | 32 780.00 | 2 800.00 | 35 580.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 490.00 | 165 307.00 | 102 078.00 | 293 490.00 |