| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 339.00 | 661.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 237.00 | 86 366.00 | 95 871.00 | 182 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 273.00 | 58 838.00 | 89 436.00 | 148 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 510.00 | 147 543.00 | 505 968.00 | 653 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 557.00 | | 605 557.00 | 605 557.00 |
BN En cours de production de biens | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 614.00 | | 1 211 614.00 | 1 211 614.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 4 422 091.00 | | 4 422 091.00 | 4 422 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 511.00 | | 6 323 511.00 | 6 323 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 021.00 | 147 543.00 | 6 829 479.00 | 6 977 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 083.00 | | | 724 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395 168.00 | 754 083.00 | | 1 395 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 251.00 | 1 054 083.00 | | 2 449 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856 307.00 | 1 842 304.00 | | 1 856 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 871.00 | 128 099.00 | | 189 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 373.00 | 411 415.00 | | 575 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 758 678.00 | 1 234 272.00 | | 1 758 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 229.00 | 3 616 090.00 | | 4 380 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 480.00 | 4 670 173.00 | | 6 829 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 822.00 | 69 699.00 | 10 978.00 | 88 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 822.00 | 69 699.00 | 10 978.00 | 88 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 822.00 | | | 613 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 871.00 | 189 871.00 | | 189 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 306.00 | 314 306.00 | | 314 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 758 678.00 | 1 758 678.00 | | 1 758 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 614.00 | 1 211 614.00 | | 1 211 614.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 484.00 | 1 242 484.00 | | 1 242 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 506.00 | 1 215 506.00 | | 1 215 506.00 |
VW T.V.A. | 173 207.00 | 173 207.00 | | 173 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 228.00 | 3 766 406.00 | | 4 380 228.00 |