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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 982.00 | 41 627.00 | 14 355.00 | 55 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 182.00 | 41 627.00 | 27 555.00 | 69 182.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 2 653 186.00 | | 2 653 186.00 | 2 653 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 447.00 | | 2 659 447.00 | 2 659 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 629.00 | 41 627.00 | 2 687 002.00 | 2 728 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 933.00 | 836.00 | | 20 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 533.00 | 22 097.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 71 466.00 | 42 933.00 | | 71 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 964.00 | 98 150.00 | | 87 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 720.00 | 208 958.00 | | 258 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 897.00 | | 9 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 822.00 | 70 678.00 | | 105 822.00 |
EA Autres dettes | 2 153 775.00 | 1 048 133.00 | | 2 153 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 536.00 | 1 435 816.00 | | 2 615 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 002.00 | 1 478 749.00 | | 2 687 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 318.00 | | 864.00 | 68 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 118.00 | | 864.00 | 55 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 626.00 | 9 001.00 | | 32 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 626.00 | 9 001.00 | | 32 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153 775.00 | 2 153 775.00 | | 2 153 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 964.00 | 7 328.00 | 37 874.00 | 87 964.00 |
VI Groupe et associés | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 461.00 | 6 261.00 | 3 200.00 | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 536.00 | 2 534 900.00 | 37 874.00 | 2 615 536.00 |