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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 3 590.00 | 37 054.00 | 40 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 648.00 | 3 590.00 | 2 540 058.00 | 2 543 648.00 |
BZ Autres créances | 527 891.00 | | 527 891.00 | 527 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 356.00 | | 379 356.00 | 379 356.00 |
CF Disponibilités | 518 095.00 | | 518 095.00 | 518 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 342.00 | | 1 425 342.00 | 1 425 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 991.00 | 3 590.00 | 3 965 401.00 | 3 968 991.00 |
CU Autres participations | 2 503 004.00 | | 2 503 004.00 | 2 503 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 004.00 | 2 503 004.00 | | 2 503 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 992.00 | | | 59 992.00 |
DG Autres réserves | 1 139 850.00 | | | 1 139 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 601.00 | 1 199 842.00 | | 255 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 447.00 | 3 702 846.00 | | 3 958 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 187 870.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 2 205.00 | | 1 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | 45 027.00 | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953.00 | 235 103.00 | | 6 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 401.00 | 3 937 950.00 | | 3 965 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 635.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 584.00 | 32 964.00 | | 25 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 185.00 | 1 285 984.00 | | 310 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 584.00 | 86 141.00 | | 54 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 601.00 | 1 199 842.00 | | 255 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 3 426.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 3 426.00 | | 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 891.00 | 527 891.00 | | 527 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 891.00 | 527 891.00 | | 527 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |