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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 6 300.00 | 2 000.00 | 8 300.00 |
040 Immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 189.00 | 6 300.00 | 109 889.00 | 116 189.00 |
060 Stock marchandises | 41 350.00 | 24 928.00 | 16 422.00 | 41 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
084 Disponibilités | 164 225.00 | | 164 225.00 | 164 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 181.00 | 24 928.00 | 192 253.00 | 217 181.00 |
110 Total général Actif | 333 370.00 | 31 228.00 | 302 142.00 | 333 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 889.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 889.00 | | | 107 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |