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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 970.00 | 392.00 | 2 578.00 | 2 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 1 797.00 | 8 916.00 | 10 712.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 697.00 | 2 188.00 | 11 509.00 | 13 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 276.00 | | 73 276.00 | 73 276.00 |
110 Total général Actif | 86 973.00 | 2 188.00 | 84 785.00 | 86 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 167.00 | 45 199.00 | | 152 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 170.00 | 45 200.00 | | 152 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 689.00 | 13 513.00 | | 34 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | -361.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 23 012.00 | 10 126.00 | | 23 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 319.00 | 14 268.00 | | 51 319.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 450.00 | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 817.00 | 37 996.00 | | 113 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 353.00 | 7 203.00 | | 38 353.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 84.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 1 068.00 | | 5 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 393.00 | 5 936.00 | | 32 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |