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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 237.00 | 828.00 | 1 065.00 |
040 Immobilisations financières | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 607.00 | 237.00 | 43 370.00 | 43 607.00 |
060 Stock marchandises | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
110 Total général Actif | 135 553.00 | 237.00 | 135 317.00 | 135 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 240 198.00 | | | 240 198.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 525 765.00 | 389 538.00 | | 525 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 13 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 861.00 | 402 538.00 | | 548 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 277.00 | 281 556.00 | | 321 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 766.00 | -21 188.00 | | 2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | 1 418.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 128 712.00 | 158 889.00 | | 128 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 5 615.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 695.00 | 29 203.00 | | 44 695.00 |
252 Charges sociales | 691.00 | 897.00 | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 130.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 637.00 | 456 524.00 | | 502 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 223.00 | -53 986.00 | | 46 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 223.00 | -53 986.00 | | 46 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454.00 | | | 454.00 |