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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 330.00 | 8 169.00 | 8 499.00 |
040 Immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 499.00 | 330.00 | 100 169.00 | 100 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
084 Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
110 Total général Actif | 108 689.00 | 330.00 | 108 359.00 | 108 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -707.00 | | | -707.00 |
242 Autres charges externes. | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 207.00 | | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
252 Charges sociales | 209.00 | | | 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 427.00 | | | -8 427.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 008.00 | | | -9 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 499.00 | | | 100 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 499.00 | | | 100 499.00 |