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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 1 267.00 | 5 663.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 1 951.00 | 3 515.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 517.00 | 3 218.00 | 10 299.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 205.00 | | 262 205.00 | 262 205.00 |
BZ Autres créances | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
CF Disponibilités | 130 446.00 | | 130 446.00 | 130 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 400.00 | | 463 400.00 | 463 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 917.00 | 3 218.00 | 473 699.00 | 476 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 392.00 | 20 527.00 | | 60 392.00 |
DL TOTAL (I) | 69 919.00 | 21 527.00 | | 69 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 187.00 | 2 789.00 | | 7 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 86 456.00 | | 134 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 147.00 | 225 418.00 | | 202 147.00 |
EA Autres dettes | | 44 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 780.00 | 359 063.00 | | 403 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 699.00 | 380 591.00 | | 473 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 780.00 | 359 063.00 | | 403 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 109.00 | | 8 408.00 | 5 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 689.00 | | 7 707.00 | 4 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 701.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 3 054.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 3 054.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 262 205.00 | 262 205.00 | | 262 205.00 |
VB T. V. A. | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
VI Groupe et associés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 074.00 | 334 074.00 | | 334 074.00 |
VW T.V.A. | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 780.00 | 403 780.00 | | 403 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 379.00 | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 165.00 | 69 804.00 | | 127 165.00 |
ST Autres comptes | 48 523.00 | 73 901.00 | | 48 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 421.00 | 22 320.00 | | 9 421.00 |
YT Sous‐traitance | 403 478.00 | 524 696.00 | | 403 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 919.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 2 298.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 343.00 | 167 436.00 | | 355 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 944.00 | 435 216.00 | | 55 944.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 586.00 | 690 721.00 | | 588 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |