| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 165.00 | 3 720.00 | 15 445.00 | 19 165.00 |
040 Immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 861.00 | 3 720.00 | 24 141.00 | 27 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
072 Créances – Autres | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
084 Disponibilités | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 242.00 | | 97 242.00 | 97 242.00 |
110 Total général Actif | 125 103.00 | 3 720.00 | 121 383.00 | 125 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -9 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 090.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 244 669.00 | | | 244 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 669.00 | 134 555.00 | | 244 669.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 670.00 | 134 557.00 | | 244 670.00 |
242 Autres charges externes. | 169 834.00 | 91 562.00 | | 169 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 128.00 | | 2 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
252 Charges sociales | 14 175.00 | 4 916.00 | | 14 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 36.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 588.00 | 96 644.00 | | 229 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 082.00 | 37 913.00 | | 15 082.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 5 687.00 | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 423.00 | 32 181.00 | | 12 423.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 904.00 | | | 32 904.00 |