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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 212.00 | 160 889.00 | 177 323.00 | 338 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 110.00 | 21 211.00 | 146 899.00 | 168 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 254.00 | 182 100.00 | 1 150 154.00 | 1 332 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 374 218.00 | | 374 218.00 | 374 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 742.00 | | 414 742.00 | 414 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 996.00 | 182 100.00 | 1 564 896.00 | 1 746 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DH Report à nouveau | 44 366.00 | -16 196.00 | | 44 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 310.00 | 63 750.00 | | 117 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 007.00 | 3 973.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 207 870.00 | 91 526.00 | | 207 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 782.00 | 1 203 098.00 | | 914 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 968.00 | 312 185.00 | | 315 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 20 910.00 | | 65 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 286.00 | 50 097.00 | | 58 286.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 549.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 026.00 | 1 588 839.00 | | 1 357 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 896.00 | 1 680 365.00 | | 1 564 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 968.00 | | | 315 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 087.00 | | 816 087.00 | 816 087.00 |
FG Production vendue services | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 697.00 | | 821 697.00 | 821 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 499.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | 857.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | 859.00 | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | 542.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 250.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 405.00 | 781 793.00 | | 957 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 095.00 | 718 043.00 | | 840 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 310.00 | 63 750.00 | | 117 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 069.00 | | 140 185.00 | 1 192 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 069.00 | | 124 254.00 | 382 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 601.00 | 82 499.00 | | 99 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 601.00 | 82 499.00 | | 99 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 782.00 | 89 443.00 | 369 346.00 | 764 782.00 |
VI Groupe et associés | 315 968.00 | 315 968.00 | | 315 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 315.00 | | | 288 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 969.00 | 42 969.00 | | 42 969.00 |
VW T.V.A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 026.00 | 531 687.00 | 519 346.00 | 1 357 026.00 |