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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 419.00 | 4 647.00 | 10 772.00 | 15 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 419.00 | 9 647.00 | 149 772.00 | 159 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 457.00 | | 131 457.00 | 131 457.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 540.00 | | 189 540.00 | 189 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 059.00 | | 329 059.00 | 329 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 478.00 | 9 647.00 | 478 831.00 | 488 478.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | | 23 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 933.00 | 296 209.00 | | 242 933.00 |
DL TOTAL (I) | 245 133.00 | 321 514.00 | | 245 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 249.00 | 991.00 | | 27 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 35 052.00 | | 82 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 913.00 | 116 993.00 | | 123 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 698.00 | 153 036.00 | | 233 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 831.00 | 474 550.00 | | 478 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 896.00 | | 127 523.00 | 31 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 9 023.00 | 6 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 118 500.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 5 321.00 | | 4 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 905.00 | 2 095.00 | | 2 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 3 226.00 | | 1 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 536.00 | 82 536.00 | | 82 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
UX Autres créances clients | 131 457.00 | 131 457.00 | | 131 457.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 519.00 | 139 519.00 | | 139 519.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |