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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 957.00 | 9 353.00 | 94 604.00 | 103 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 760.00 | 5 818.00 | 111 942.00 | 117 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 717.00 | 15 172.00 | 338 546.00 | 353 717.00 |
BT Marchandises | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 339 785.00 | | 339 785.00 | 339 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 956.00 | | 425 956.00 | 425 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 673.00 | 15 172.00 | 764 501.00 | 779 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 7 500.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 219.00 | 56 799.00 | | 118 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 500.00 | 61 420.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 206 361.00 | 126 469.00 | | 206 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 769.00 | | | 240 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 979.00 | 101 969.00 | | 187 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 36 243.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 11 655.00 | 5 836.00 | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 140.00 | 144 048.00 | | 558 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 501.00 | 270 517.00 | | 764 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 248.00 | 144 048.00 | | 353 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 353 717.00 | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 353 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 769.00 | 35 877.00 | 148 266.00 | 240 769.00 |
VI Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 140.00 | 353 248.00 | 148 266.00 | 558 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 2 057.00 | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 040.00 | 45 591.00 | | 63 040.00 |
ST Autres comptes | 72 895.00 | 61 779.00 | | 72 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 404.00 | 20 544.00 | | 37 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 584.00 | 9 446.00 | | 11 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 1 094.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 790.00 | 3 151.00 | | 10 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 172.00 | 190 336.00 | | 210 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 221.00 | 181 133.00 | | 188 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 923.00 | 137 361.00 | | 184 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |