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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 1 539.00 | 951.00 | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 525.00 | 9 409.00 | 24 115.00 | 33 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 015.00 | 10 948.00 | 25 067.00 | 36 015.00 |
BN En cours de production de biens | 496 878.00 | | 496 878.00 | 496 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
BZ Autres créances | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 247 328.00 | | 247 328.00 | 247 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 875.00 | | 813 876.00 | 813 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 892.00 | 10 948.00 | 838 943.00 | 849 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
DH Report à nouveau | | -13 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 001.00 | 62 149.00 | | 235 001.00 |
DL TOTAL (I) | 292 075.00 | 57 073.00 | | 292 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 650.00 | 299 192.00 | | 135 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 098.00 | 316 098.00 | | 312 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 1 374.00 | | 24 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 12 218.00 | | 74 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 867.00 | 628 883.00 | | 546 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 943.00 | 685 957.00 | | 838 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 911.00 | 298 126.00 | | 134 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 259.00 | | 2 517.00 | 34 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 36 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 008.00 | | 2 517.00 | 31 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 7 076.00 | | 3 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | 498.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 6 578.00 | | 2 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 877.00 | 69 877.00 | | 69 877.00 |
VB T. V. A. | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
VI Groupe et associés | 312 099.00 | 312 099.00 | | 312 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 868.00 | 546 868.00 | | 546 868.00 |