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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | 1 097.00 | 660.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757.00 | 1 097.00 | 660.00 | 1 757.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 309.00 | 1 097.00 | 52 212.00 | 53 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
FM Production stockée | | | 15 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 894.00 | | | 90 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374.00 | | 382.00 | 1 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | | 382.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536.00 | 561.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 561.00 | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |