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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 422.00 | 4 073.00 | 8 349.00 | 12 422.00 |
AN Terrains | 23 764.00 | 1 003.00 | 22 760.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 2 687 451.00 | 248 915.00 | 2 438 536.00 | 2 687 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 062.00 | 2 697.00 | 6 365.00 | 9 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 629.00 | 21 153.00 | 144 476.00 | 165 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 236.00 | | 399 236.00 | 399 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 563.00 | 277 842.00 | 3 019 721.00 | 3 297 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 679 084.00 | | 679 084.00 | 679 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 630.00 | | 688 630.00 | 688 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 193.00 | 277 842.00 | 3 708 351.00 | 3 986 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -260 264.00 | -25 919.00 | | -260 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 276.00 | -234 345.00 | | -278 276.00 |
DK Provisions réglementées | 56 860.00 | 25 589.00 | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | -444 680.00 | -197 675.00 | | -444 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 623.00 | | | 4 026 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 408.00 | 135 584.00 | | 126 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 224.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 593.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 340 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 153 031.00 | 3 646 456.00 | | 4 153 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 351.00 | 3 448 781.00 | | 3 708 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 847.00 | | 332 847.00 | 332 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 847.00 | | 332 847.00 | 332 847.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 271.00 | 24 627.00 | | 31 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 271.00 | 24 627.00 | | 31 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 271.00 | -24 605.00 | | -31 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 251.00 | 230 690.00 | | 355 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 527.00 | 465 035.00 | | 633 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 276.00 | -234 345.00 | | -278 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 579.00 | | 2 509 243.00 | 2 943 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 152 982.00 | 2 277.00 | 3 297 563.00 | 2 152 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 982.00 | 2 277.00 | 3 285 141.00 | 2 152 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 988.00 | | 2 434.00 | 9 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 591.00 | | 2 506 809.00 | 2 933 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 152 982.00 | | | 2 152 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 019.00 | 171 267.00 | 9 444.00 | 116 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 1 998.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 943.00 | 169 270.00 | 9 444.00 | 113 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 589.00 | 31 271.00 | | 25 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 589.00 | 31 271.00 | | 25 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
UX Autres créances clients | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 679 084.00 | 679 084.00 | | 679 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 019 573.00 | 4 019 573.00 | | 4 019 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 630.00 | 688 630.00 | | 688 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 031.00 | 4 153 031.00 | | 4 153 031.00 |