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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 186.00 | | 5 001 186.00 | 5 001 186.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 679.00 | | 5 067 679.00 | 5 067 679.00 |
CU Autres participations | 5 001 186.00 | | 5 001 186.00 | 5 001 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 416.00 | | | -109 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 889.00 | -109 416.00 | | 721 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 473.00 | 1 000 584.00 | | 1 722 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 459 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 013.00 | 458 794.00 | | 1 156 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 960.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 2 188 118.00 | | | 2 188 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 206.00 | 1 919 495.00 | | 3 345 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 679.00 | 2 920 079.00 | | 5 067 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156 013.00 | | | 1 156 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 610.00 | | | 772 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 721.00 | 109 416.00 | | 50 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 889.00 | -109 416.00 | | 721 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 592.00 | | 2 179 595.00 | 2 821 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 001 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 001 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 592.00 | | 2 179 595.00 | 2 821 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188 118.00 | 2 188 118.00 | | 2 188 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 013.00 | 1 156 013.00 | | 1 156 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 206.00 | 3 345 206.00 | | 3 345 206.00 |