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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 663.00 | 10 883.00 | 31 780.00 | 42 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 967.00 | 10 883.00 | 35 084.00 | 45 967.00 |
BT Marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 639.00 | | 553 639.00 | 553 639.00 |
BZ Autres créances | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
CF Disponibilités | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 350.00 | | 626 350.00 | 626 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 317.00 | 10 883.00 | 661 433.00 | 672 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 4 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 886.00 | -7 564.00 | | 114 886.00 |
DL TOTAL (I) | 211 707.00 | 96 821.00 | | 211 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955.00 | | | 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 310.00 | 993.00 | | 22 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 947.00 | 10 664.00 | | 213 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 929.00 | 2 840.00 | | 91 929.00 |
EA Autres dettes | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 726.00 | 14 498.00 | | 449 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 433.00 | 111 319.00 | | 661 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 891.00 | | 2 210 891.00 | 2 210 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 891.00 | | 2 210 891.00 | 2 210 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 991.00 | 64 694.00 | | 2 231 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 105.00 | 72 258.00 | | 2 117 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 886.00 | -7 564.00 | | 114 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 860.00 | | 27 440.00 | 19 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 333.00 | | 45 967.00 | 1 333.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 42 663.00 | 1 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 556.00 | | 27 440.00 | 16 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | 6 459.00 | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | 6 459.00 | | 4 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 947.00 | 213 947.00 | | 213 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 553 639.00 | 553 639.00 | | 553 639.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 1 043.00 | 21 267.00 | 22 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 203.00 | 611 899.00 | 3 304.00 | 615 203.00 |
VW T.V.A. | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 771.00 | 427 504.00 | 21 267.00 | 448 771.00 |