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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 950.00 | 3 656.00 | 9 294.00 | 12 950.00 |
040 Immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 891.00 | 3 656.00 | 290 235.00 | 293 891.00 |
060 Stock marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
072 Créances – Autres | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
084 Disponibilités | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
110 Total général Actif | 308 913.00 | 3 656.00 | 305 257.00 | 308 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 795.00 | 63 272.00 | | 81 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 3 085.00 | 119.00 | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 880.00 | 63 391.00 | | 100 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 255.00 | 26 187.00 | | 28 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | -1 200.00 | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 96.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 45 687.00 | 34 179.00 | | 45 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 302.00 | | 2 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 889.00 | 3 240.00 | | 18 889.00 |
252 Charges sociales | -392.00 | 2 962.00 | | -392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 683.00 | 973.00 | | 2 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 207.00 | 68 739.00 | | 98 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 673.00 | -5 348.00 | | 2 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 1 756.00 | 937.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 917.00 | -6 286.00 | | 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 011.00 | | | 293 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 880.00 | | | 880.00 |