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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 893.00 | 55 563.00 | 135 330.00 | 190 893.00 |
040 Immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 323.00 | 55 563.00 | 232 760.00 | 288 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
084 Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
110 Total général Actif | 353 269.00 | 55 563.00 | 297 707.00 | 353 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186 607.00 | | | 186 607.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 323.00 | | | 288 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |