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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 824.00 | 5 077.00 | 15 748.00 | 20 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 889.00 | 5 077.00 | 46 813.00 | 51 889.00 |
060 Stock marchandises | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
072 Créances – Autres | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
084 Disponibilités | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 179.00 | | 84 179.00 | 84 179.00 |
110 Total général Actif | 136 069.00 | 5 077.00 | 130 992.00 | 136 069.00 |
134 Report à nouveau | | | 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 301.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 471.00 | 20 043.00 | | 23 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 774.00 | 51 716.00 | | 63 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 957.00 | 5 802.00 | | 2 957.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | 16.00 | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 740.00 | 77 577.00 | | 91 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 419.00 | 10 254.00 | | 10 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 865.00 | -4 401.00 | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 27 344.00 | 31 992.00 | | 27 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 434.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 085.00 | 23 678.00 | | 20 085.00 |
252 Charges sociales | 13 277.00 | 7 332.00 | | 13 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 833.00 | 2 243.00 | | 2 833.00 |
262 Autres charges | 8 246.00 | 6 223.00 | | 8 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 330.00 | 77 756.00 | | 83 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 409.00 | -179.00 | | 8 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 696.00 | 1 230.00 | | 1 696.00 |
294 Charges financières | 804.00 | 829.00 | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 301.00 | 222.00 | | 9 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 875.00 | | | 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 498.00 | | | 3 498.00 |