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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 483.00 | 930.00 | 3 553.00 | 4 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 722.00 | 4 304.00 | 11 418.00 | 15 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 918.00 | 5 234.00 | 109 684.00 | 114 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
110 Total général Actif | 157 058.00 | 5 234.00 | 151 824.00 | 157 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 946.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 137.00 | 239 875.00 | | 484 137.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | 2.00 | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 825.00 | 239 877.00 | | 485 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | 1 216.00 | | 4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 171 332.00 | 66 288.00 | | 171 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 837.00 | 19 357.00 | | 28 837.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 684.00 | 129 277.00 | | 234 684.00 |
252 Charges sociales | 65 118.00 | 22 355.00 | | 65 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 1 196.00 | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 792.00 | 239 699.00 | | 508 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 967.00 | 178.00 | | -22 967.00 |
294 Charges financières | 611.00 | 83.00 | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 927.00 | 81.00 | | -28 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 946.00 | | | 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 972.00 | | | 113 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 946.00 | | | 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |