| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 8 326.00 | 52 104.00 | 60 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208 594.00 | | 1 208 594.00 | 1 208 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 269 024.00 | 8 326.00 | 1 260 698.00 | 1 269 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 394 400.00 | 47 574.00 | 1 346 826.00 | 1 394 400.00 |
084 Disponibilités | 1 195 930.00 | | 1 195 930.00 | 1 195 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 590 541.00 | 47 574.00 | 2 542 967.00 | 2 590 541.00 |
110 Total général Actif | 3 859 565.00 | 55 900.00 | 3 803 665.00 | 3 859 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 502 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 056 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 870 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 863 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 871 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 746 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 803 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 744 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 701 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
242 Autres charges externes. | 96 831.00 | | | 96 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 986.00 | | | 122 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -117 959.00 | | | -117 959.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 747 976.00 | | | 1 747 976.00 |
294 Charges financières | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513 235.00 | | | 1 513 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 715 745.00 | | | 2 715 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 507 153.00 | | | 1 507 153.00 |