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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 720 000.00 | | 1 720 000.00 | 1 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 025.00 | 23 068.00 | 53 957.00 | 77 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 325.00 | 23 068.00 | 1 792 257.00 | 1 815 325.00 |
BT Marchandises | 213 309.00 | | 213 309.00 | 213 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
CF Disponibilités | 533 790.00 | | 533 790.00 | 533 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 112.00 | | 801 112.00 | 801 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 437.00 | 23 068.00 | 2 593 369.00 | 2 616 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 421.00 | 495.00 | | 5 421.00 |
DG Autres réserves | 93 998.00 | 400.00 | | 93 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 866.00 | 98 524.00 | | 260 866.00 |
DL TOTAL (I) | 560 284.00 | 299 419.00 | | 560 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 727.00 | 1 472 702.00 | | 1 598 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 524.00 | 100 000.00 | | 107 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 392.00 | 251 946.00 | | 214 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 078.00 | 71 101.00 | | 112 078.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 780.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 085.00 | 1 896 528.00 | | 2 033 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 369.00 | 2 195 947.00 | | 2 593 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 338.00 | | | 575 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 812.00 | | 20 513.00 | 1 794 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | | 20 373.00 | 56 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | 140.00 | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695.00 | 11 373.00 | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 11 373.00 | | 11 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 392.00 | 214 392.00 | | 214 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 727.00 | 140 980.00 | 764 033.00 | 1 598 727.00 |
VI Groupe et associés | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 174.00 | 54 014.00 | 160.00 | 54 174.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 085.00 | 575 338.00 | 764 033.00 | 2 033 085.00 |