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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 775.00 | | 852 775.00 | 852 775.00 |
CF Disponibilités | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 014.00 | | 66 014.00 | 66 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 789.00 | | 918 789.00 | 918 789.00 |
CU Autres participations | 842 800.00 | | 842 800.00 | 842 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816.00 | 83 526.00 | | 60 816.00 |
DL TOTAL (I) | 174 343.00 | 113 526.00 | | 174 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 495.00 | 783 159.00 | | 671 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 100.00 | 71 000.00 | | 71 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 368.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 445.00 | 855 527.00 | | 744 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 789.00 | 969 054.00 | | 918 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 874.00 | 204 721.00 | | 225 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 30 198.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 30 198.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -30 198.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 130 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183.00 | 46 472.00 | | 9 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 816.00 | 83 526.00 | | 60 816.00 |