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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 412.00 | 4 647.00 | 11 765.00 | 16 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 950.00 | 11 685.00 | 26 265.00 | 37 950.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 648.00 | 16 332.00 | 98 316.00 | 114 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 382.00 | | 63 382.00 | 63 382.00 |
072 Créances – Autres | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
084 Disponibilités | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
110 Total général Actif | 241 881.00 | 16 332.00 | 225 549.00 | 241 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 550 286.00 | | | 550 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 952.00 | | | 556 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 083.00 | | | 224 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 696.00 | | | -45 696.00 |
242 Autres charges externes. | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
252 Charges sociales | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
262 Autres charges | 186.00 | | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 217.00 | | | 558 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 264.00 | | | -1 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 773.00 | | | -5 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |