| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 406.00 | 720.00 | 17 685.00 | 18 406.00 |
AH Fonds commercial | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
AP Constructions | 34 121.00 | 1 602.00 | 32 518.00 | 34 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 125.00 | 64 139.00 | 213 986.00 | 278 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 122.00 | 3 474.00 | 10 648.00 | 14 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 238.00 | | 138 238.00 | 138 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 885.00 | 69 936.00 | 438 949.00 | 508 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 766 143.00 | 1 353 691.00 | 4 412 452.00 | 5 766 143.00 |
BN En cours de production de biens | 2 355 454.00 | | 2 355 454.00 | 2 355 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 412 418.00 | 1 502 585.00 | 3 909 833.00 | 5 412 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 907.00 | 1 253 911.00 | 5 145 995.00 | 6 399 907.00 |
BZ Autres créances | 280 961.00 | | 280 961.00 | 280 961.00 |
CF Disponibilités | 737 475.00 | | 737 475.00 | 737 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 992 359.00 | 4 110 189.00 | 16 882 170.00 | 20 992 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 501 245.00 | 4 180 125.00 | 17 321 119.00 | 21 501 245.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 400.00 | 2 406 400.00 | | 2 406 400.00 |
DH Report à nouveau | -21 439.00 | | | -21 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 931 155.00 | -21 439.00 | | -1 931 155.00 |
DL TOTAL (I) | 453 805.00 | 2 384 960.00 | | 453 805.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 307 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 304 669.00 | 1 341 509.00 | | 1 304 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 669.00 | 1 648 509.00 | | 1 395 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 5 277.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 549 330.00 | 27 802.00 | | 2 549 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 523.00 | 115 523.00 | | 195 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 456.00 | 3 313 444.00 | | 1 929 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171 548.00 | 2 755 511.00 | | 2 171 548.00 |
EA Autres dettes | 8 623 785.00 | 8 094 755.00 | | 8 623 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 471 644.00 | 14 312 315.00 | | 15 471 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 321 119.00 | 18 345 784.00 | | 17 321 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 471 644.00 | 14 312 315.00 | | 15 471 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 5 277.00 | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 990 392.00 | 8 121 557.00 | 23 111 949.00 | 14 990 392.00 |
FG Production vendue services | 43 800.00 | 30 400.00 | 74 200.00 | 43 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 034 192.00 | 8 151 957.00 | 23 186 149.00 | 15 034 192.00 |
FM Production stockée | | | -405 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 932 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 118 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 713 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 231 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 261 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 304 669.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 415 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 929 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 169.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 14 197.00 | | 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 14 197.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 45.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 45.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 192.00 | 14 152.00 | | -1 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 249 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 957 050.00 | 15 983 381.00 | | 26 957 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 888 206.00 | 16 004 821.00 | | 28 888 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 931 155.00 | -21 439.00 | | -1 931 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 545.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 804.00 | | 302 081.00 | 206 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 829.00 | | 18 406.00 | 21 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 433.00 | | 282 174.00 | 182 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 1 501.00 | 2 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 746.00 | 58 190.00 | | 11 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 746.00 | 57 469.00 | | 11 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 648 509.00 | 1 304 669.00 | 1 557 509.00 | 1 648 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 468 688.00 | 2 856 277.00 | 2 468 688.00 | 2 468 688.00 |
6T Sur comptes clients | 874 194.00 | 405 276.00 | 25 558.00 | 874 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342 882.00 | 3 261 553.00 | 2 494 247.00 | 3 342 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 991 392.00 | 4 566 223.00 | 4 051 756.00 | 4 991 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 566 223.00 | 4 051 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 549 330.00 | 2 549 330.00 | | 2 549 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 456.00 | 1 929 456.00 | | 1 929 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 816 953.00 | 816 953.00 | | 816 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 075.00 | 977 075.00 | | 977 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 523.00 | 195 523.00 | | 195 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 350 903.00 | 6 350 903.00 | | 6 350 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VB T. V. A. | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VC Groupe et associés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 623 785.00 | 8 623 785.00 | | 8 623 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 333.00 | 187 333.00 | | 187 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 907.00 | 6 724 907.00 | | 6 724 907.00 |
VW T.V.A. | 190 185.00 | 190 185.00 | | 190 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 471 644.00 | 15 471 644.00 | | 15 471 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248 518.00 | | | 248 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
ST Autres comptes | 3 754 996.00 | | | 3 754 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528 823.00 | | | 528 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342 754.00 | | | 1 342 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 572 923.00 | | | 572 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 206 921.00 | | | 206 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 439.00 | | | 455 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 312 686.00 | | | 3 312 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 433 539.00 | | | 6 433 539.00 |