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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 473.00 | 10 028.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 841.00 | 473.00 | 413 369.00 | 413 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 932.00 | | 117 932.00 | 117 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 773.00 | 473.00 | 531 301.00 | 531 773.00 |
CU Autres participations | 403 341.00 | | 403 341.00 | 403 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
DL TOTAL (I) | 169 963.00 | | | 169 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 114.00 | | | 262 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 113.00 | | | 82 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 337.00 | | | 361 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 301.00 | | | 531 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 587.00 | | | 113 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 841.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 36 185.00 | 147 914.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 223.00 | 135 408.00 | 147 914.00 | 359 223.00 |