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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 180.00 | 24.00 | 2 156.00 | 2 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 522.00 | 17 782.00 | 47 740.00 | 65 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 643.00 | 17 806.00 | 52 836.00 | 70 643.00 |
060 Stock marchandises | 111 979.00 | | 111 979.00 | 111 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
072 Créances – Autres | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
084 Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 867.00 | | 145 867.00 | 145 867.00 |
110 Total général Actif | 216 509.00 | 17 806.00 | 198 703.00 | 216 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 605.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 324.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 69.00 | | | 69.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |