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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 930.00 | 21 808.00 | 268 121.00 | 289 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 055.00 | 15 106.00 | 190 949.00 | 206 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 661.00 | 37 015.00 | 1 781 646.00 | 1 818 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
BZ Autres créances | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
CF Disponibilités | 411 098.00 | | 411 098.00 | 411 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 714.00 | | 26 714.00 | 26 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 379.00 | | 509 379.00 | 509 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 040.00 | 37 015.00 | 2 291 025.00 | 2 328 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 372.00 | 122 856.00 | | 325 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 562.00 | 362 516.00 | | 291 562.00 |
DL TOTAL (I) | 627 934.00 | 496 372.00 | | 627 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 198.00 | 1 614 983.00 | | 1 416 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 420.00 | 46 124.00 | | 66 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 537.00 | 30 159.00 | | 75 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 935.00 | 124 444.00 | | 104 935.00 |
EA Autres dettes | | 37 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 091.00 | 1 852 752.00 | | 1 663 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 025.00 | 2 349 124.00 | | 2 291 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 950.00 | 22 065.00 | | 14 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 850.00 | 22 065.00 | | 14 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 198.00 | 271 106.00 | 1 145 092.00 | 1 416 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 116.00 | 97 116.00 | | 97 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 692.00 | 97 116.00 | 62 576.00 | 159 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 091.00 | 451 579.00 | 1 211 512.00 | 1 663 091.00 |