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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 976.00 | 16 391.00 | 27 585.00 | 43 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 652.00 | 2 039.00 | 19 613.00 | 21 652.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 028.00 | 18 430.00 | 47 598.00 | 66 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 976 483.00 | | 976 483.00 | 976 483.00 |
060 Stock marchandises | 3 340 000.00 | | 3 340 000.00 | 3 340 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234 311.00 | | 234 311.00 | 234 311.00 |
072 Créances – Autres | 345 639.00 | | 345 639.00 | 345 639.00 |
084 Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 938 483.00 | | 4 938 483.00 | 4 938 483.00 |
110 Total général Actif | 5 004 511.00 | 18 430.00 | 4 986 081.00 | 5 004 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 879 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 442 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 645 122.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 4 966 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 986 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 479 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 467 500.00 | 602 500.00 | | 1 467 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 273.00 | 48 391.00 | | 227 273.00 |
222 Production stockée | 298 575.00 | 271 192.00 | | 298 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 025.00 | 5 247.00 | | 6 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 999 873.00 | 927 330.00 | | 1 999 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 340 000.00 | | | 3 340 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 340 000.00 | | | -3 340 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 199 000.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199 000.00 | -44 000.00 | | 199 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 585 383.00 | 575 294.00 | | 1 585 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 441.00 | 1 994.00 | | 10 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 267.00 | 135 064.00 | | 191 267.00 |
252 Charges sociales | 65 784.00 | 42 902.00 | | 65 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 278.00 | 9 554.00 | | 8 278.00 |
262 Autres charges | 1 096.00 | 161.00 | | 1 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 061 250.00 | 919 969.00 | | 2 061 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 377.00 | 7 361.00 | | -61 377.00 |
280 Produits financiers | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
294 Charges financières | 2 765.00 | 1 408.00 | | 2 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 640.00 | 125.00 | | 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 893.00 | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 047.00 | 4 935.00 | | 4 047.00 |