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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 403.00 | 4 805.00 | 2 598.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 424.00 | 54 845.00 | 64 579.00 | 119 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 944.00 | 60 900.00 | 79 044.00 | 139 944.00 |
BT Marchandises | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 771.00 | 851.00 | 167 920.00 | 168 771.00 |
BZ Autres créances | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 335 467.00 | | 335 467.00 | 335 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 069.00 | 851.00 | 763 218.00 | 764 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 012.00 | 61 751.00 | 842 261.00 | 904 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 261 769.00 | 79 366.00 | | 261 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 558.00 | 182 403.00 | | 149 558.00 |
DL TOTAL (I) | 424 527.00 | 274 969.00 | | 424 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 707.00 | 105 729.00 | | 81 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 089.00 | 45 609.00 | | 104 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 83 419.00 | | 94 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 053.00 | 99 523.00 | | 125 053.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 3 212.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 734.00 | 337 492.00 | | 417 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 261.00 | 612 461.00 | | 842 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 130.00 | 255 797.00 | | 353 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 621.00 | | 118 001.00 | 130 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 000.00 | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 677.00 | 139 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 126 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | | 12 001.00 | 117 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 106 000.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 181.00 | 26 719.00 | | 34 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 931.00 | 26 719.00 | | 32 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 388.00 | 234 388.00 | | 234 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 707.00 | 24 192.00 | 57 515.00 | 81 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 566.00 | 183 566.00 | | 183 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 101.00 | 185 265.00 | 1 836.00 | 187 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 645.00 | 353 130.00 | 57 515.00 | 410 645.00 |