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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 436.00 | 8 007.00 | 8 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 344.00 | 1 336.00 | 8 007.00 | 9 344.00 |
060 Stock marchandises | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
072 Créances – Autres | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
084 Disponibilités | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 270.00 | | 367 270.00 | 367 270.00 |
110 Total général Actif | 376 614.00 | 1 336.00 | 375 278.00 | 376 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 344.00 | |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 2 125.00 | 5 914.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439.00 | 3 025.00 | 6 414.00 | 9 439.00 |
BT Marchandises | 212 212.00 | | 212 212.00 | 212 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 103.00 | 366.00 | 82 737.00 | 83 103.00 |
BZ Autres créances | 68 228.00 | | 68 228.00 | 68 228.00 |
CF Disponibilités | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 389.00 | 366.00 | 467 023.00 | 467 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 827.00 | 3 391.00 | 473 436.00 | 476 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 732.00 | | | 130 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 735.00 | 130 832.00 | | 83 735.00 |
DL TOTAL (I) | 215 567.00 | 131 832.00 | | 215 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | 18 176.00 | | 21 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 879.00 | 98 027.00 | | 86 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 840.00 | 122 262.00 | | 108 840.00 |
EA Autres dettes | 23 980.00 | 4 982.00 | | 23 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 870.00 | 243 446.00 | | 257 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 436.00 | 375 278.00 | | 473 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 225.00 | 243 446.00 | | 241 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 900.00 | | | 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344.00 | | 500.00 | 9 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 9 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | 8 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336.00 | 1 689.00 | | 1 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 1 689.00 | | 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 840.00 | 108 840.00 | | 108 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 331.00 | 151 331.00 | | 151 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 225.00 | 241 225.00 | | 241 225.00 |