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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 964 001.00 | | 964 001.00 | 964 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 501.00 | | 968 501.00 | 968 501.00 |
BZ Autres créances | 912 629.00 | | 912 629.00 | 912 629.00 |
CF Disponibilités | 118 482.00 | | 118 482.00 | 118 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 111.00 | | 1 031 111.00 | 1 031 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 612.00 | | 1 999 612.00 | 1 999 612.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 786.00 | | | -267 786.00 |
DL TOTAL (I) | -266 786.00 | | | -266 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 235 323.00 | | | 2 235 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 398.00 | | | 2 266 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 612.00 | | | 1 999 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 418.00 | | | 381 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 786.00 | | | -267 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 701.00 | | | 969 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 968 501.00 | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 968 501.00 | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 701.00 | | | 969 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 235 323.00 | 13 828.00 | 2 221 495.00 | 2 235 323.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 964 001.00 | | 964 001.00 | 964 001.00 |
VC Groupe et associés | 882 479.00 | 882 479.00 | | 882 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 630.00 | 912 629.00 | 964 001.00 | 1 876 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 398.00 | 44 903.00 | 2 221 495.00 | 2 266 398.00 |