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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 289.00 | 13 507.00 | 6 782.00 | 20 289.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 760.00 | 760.00 | 1 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 5 861.00 | 13 138.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 104 420.00 | 25 670.00 | 78 750.00 | 104 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 302.00 | 276.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 908.00 | 29 951.00 | 68 957.00 | 98 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 556.00 | 76 053.00 | 188 502.00 | 264 556.00 |
BT Marchandises | 297 272.00 | | 297 272.00 | 297 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CF Disponibilités | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 907.00 | | 449 907.00 | 449 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 464.00 | 76 053.00 | 638 410.00 | 714 464.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 271.00 | 18 187.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 107 458.00 | 78 187.00 | | 107 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 510.00 | 380 908.00 | | 318 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 814.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 144.00 | 138 997.00 | | 171 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | 20 808.00 | | 31 756.00 |
EA Autres dettes | 9 271.00 | 9 040.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 952.00 | 550 569.00 | | 530 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 410.00 | 628 756.00 | | 638 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 749.00 | 32 304.00 | | 43 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | 8 919.00 | | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 539.00 | 23 385.00 | | 32 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 511.00 | 65 884.00 | 251 395.00 | 318 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 283.00 | 45 467.00 | 19 816.00 | 65 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 683.00 | 278 056.00 | 251 395.00 | 530 683.00 |