| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 922 632.00 | | 41 922 632.00 | 41 922 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 062 466.00 | | 77 062 466.00 | 77 062 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 296.00 | | 643 296.00 | 643 296.00 |
BZ Autres créances | 4 134 838.00 | | 4 134 838.00 | 4 134 838.00 |
CF Disponibilités | 283 462.00 | | 283 462.00 | 283 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 703.00 | | 5 077 703.00 | 5 077 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 140 169.00 | | 82 140 169.00 | 82 140 169.00 |
CU Autres participations | 35 139 834.00 | | 35 139 834.00 | 35 139 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 590 517.00 | 21 590 517.00 | | 21 590 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 233.00 | 257 233.00 | | 257 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 960.00 | | | 161 960.00 |
DG Autres réserves | 3 077 224.00 | | | 3 077 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 727 241.00 | 3 239 184.00 | | 9 727 241.00 |
DK Provisions réglementées | 83 906.00 | 286 219.00 | | 83 906.00 |
DL TOTAL (I) | 34 898 081.00 | 25 373 153.00 | | 34 898 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22 499 880.00 | 20 998 187.00 | | 22 499 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 394 742.00 | 27 021 573.00 | | 23 394 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 107 859.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 83 066.00 | | 42 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 129.00 | 320 486.00 | | 1 303 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 242 088.00 | 48 531 170.00 | | 47 242 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 140 169.00 | 73 904 323.00 | | 82 140 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 986 307.00 | 4 161 483.00 | | 4 986 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 698.00 | | 1 440 698.00 | 1 440 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 698.00 | | 1 440 698.00 | 1 440 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 285.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 012 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 939 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 438.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 900.00 | | | 259 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 586.00 | 286 219.00 | | 57 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 586.00 | 286 219.00 | | 57 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 313.00 | -286 219.00 | | 202 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -636 426.00 | -923 686.00 | | -636 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 033.00 | 7 557 090.00 | | 13 004 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 792.00 | 4 317 906.00 | | 3 276 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 727 241.00 | 3 239 184.00 | | 9 727 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 806 872.00 | | 33 272 088.00 | 71 806 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 801 688.00 | | 23 120 944.00 | 18 801 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 016 494.00 | 35 139 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 016 494.00 | 77 062 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 922 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 005 184.00 | | 10 151 144.00 | 53 005 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 219.00 | 57 586.00 | 259 900.00 | 286 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 219.00 | 57 586.00 | 259 900.00 | 286 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 586.00 | 259 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 499 880.00 | 180 185.00 | | 22 499 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902 428.00 | 902 428.00 | | 902 428.00 |
UX Autres créances clients | 643 296.00 | 643 296.00 | | 643 296.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 4 127 646.00 | 4 127 646.00 | | 4 127 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 394 742.00 | 3 458 655.00 | 19 936 087.00 | 23 394 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 241.00 | 4 794 241.00 | | 4 794 241.00 |
VW T.V.A. | 149 318.00 | 149 318.00 | | 149 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 242 089.00 | 4 986 307.00 | 19 936 087.00 | 47 242 089.00 |