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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 298.00 | 7 594.00 | 6 704.00 | 14 298.00 |
040 Immobilisations financières | 137 957.00 | | 137 957.00 | 137 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 255.00 | 7 594.00 | 144 661.00 | 152 255.00 |
072 Créances – Autres | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
110 Total général Actif | 171 470.00 | 7 594.00 | 163 877.00 | 171 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
242 Autres charges externes. | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 148.00 | | | -4 148.00 |
280 Produits financiers | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
294 Charges financières | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 125.00 | | | 43 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 256.00 | | | 151 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |