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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 350.00 | 19 885.00 | 465.00 | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 666.00 | 9 080.00 | 19 586.00 | 28 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 114.00 | 28 965.00 | 56 149.00 | 85 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BN En cours de production de biens | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 563.00 | | 124 563.00 | 124 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 676.00 | 28 965.00 | 180 711.00 | 209 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 954.00 | 40 182.00 | | 2 954.00 |
DL TOTAL (I) | 48 136.00 | 45 182.00 | | 48 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 042.00 | 45 707.00 | | 76 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 824.00 | 39 578.00 | | 17 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 237.00 | 49 026.00 | | 18 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 032.00 | 44 945.00 | | 19 032.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 80 380.00 | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 575.00 | 259 636.00 | | 132 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 711.00 | 304 817.00 | | 180 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 221.00 | | 22 292.00 | 66 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 85 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 49 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 448.00 | | 21 968.00 | 30 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773.00 | | 325.00 | 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 201.00 | 16 507.00 | 1 743.00 | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 16 507.00 | 1 743.00 | 14 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 971.00 | 20 423.00 | 55 548.00 | 75 971.00 |
VI Groupe et associés | 14 438.00 | 9 363.00 | 5 075.00 | 14 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 765.00 | 67 667.00 | 1 098.00 | 68 765.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 808.00 | 55 185.00 | 60 623.00 | 115 808.00 |