| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 600.00 | 13 199.00 | 41 401.00 | 54 600.00 |
040 Immobilisations financières | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 790.00 | 13 199.00 | 422 590.00 | 435 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
072 Créances – Autres | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 127 436.00 | | 127 436.00 | 127 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
110 Total général Actif | 605 707.00 | 13 199.00 | 592 508.00 | 605 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 340 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 289 402.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 728.00 | | | 431 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 625.00 | | | 78 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |