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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 644.00 | 25 968.00 | 66 676.00 | 92 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 528.00 | 5 203.00 | 19 325.00 | 24 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 102.00 | 31 171.00 | 237 932.00 | 269 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 742.00 | | 571 742.00 | 571 742.00 |
BZ Autres créances | 97 211.00 | | 97 211.00 | 97 211.00 |
CF Disponibilités | 380 671.00 | | 380 671.00 | 380 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 294.00 | | 1 051 294.00 | 1 051 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 397.00 | 31 171.00 | 1 289 226.00 | 1 320 397.00 |
CU Autres participations | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 140.00 | 62 340.00 | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 680.00 | 74 546.00 | | 63 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 307.00 | 10 006.00 | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 159 945.00 | 146 892.00 | | 159 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 928.00 | 125 639.00 | | 86 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 541.00 | 5 174.00 | | 36 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 057.00 | 372 777.00 | | 663 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 358.00 | 235 705.00 | | 301 358.00 |
EA Autres dettes | 41 397.00 | | | 41 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 281.00 | 739 295.00 | | 1 129 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 226.00 | 886 187.00 | | 1 289 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 102.00 | 739 295.00 | | 1 082 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 158.00 | 1 405.00 | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 987 270.00 | | 1 987 270.00 | 1 987 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 270.00 | | 1 987 270.00 | 1 987 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741 860.00 | 297 554.00 | | 741 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 1 150.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 464.00 | 673.00 | | 1 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 673.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 485.00 | 715.00 | | 3 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 715.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 757.00 | -42.00 | | -4 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 559.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 976.00 | 2 612 492.00 | | 2 739 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 296.00 | 2 537 946.00 | | 2 676 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 680.00 | 74 546.00 | | 63 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 802.00 | | 194 740.00 | 79 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 269 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 117 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 453.00 | | 43 158.00 | 79 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | 151 582.00 | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 587.00 | 21 176.00 | 592.00 | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 21 176.00 | 592.00 | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 057.00 | 663 057.00 | | 663 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 571 742.00 | 571 742.00 | | 571 742.00 |
VB T. V. A. | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 770.00 | 38 592.00 | 47 179.00 | 85 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 972.00 | 670 623.00 | 349.00 | 670 972.00 |
VW T.V.A. | 277 109.00 | 277 109.00 | | 277 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 281.00 | 1 082 102.00 | 47 179.00 | 1 129 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 5 727.00 | | 5 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 801.00 | 25 320.00 | | 21 801.00 |
ST Autres comptes | 247 546.00 | 230 958.00 | | 247 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 914.00 | 195 523.00 | | 334 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 953.00 | 158 026.00 | | 111 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 002.00 | 1 562 982.00 | | 1 424 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 661.00 | 68 048.00 | | 81 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 5 727.00 | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 991.00 | 453 960.00 | | 529 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 669.00 | 398 148.00 | | 382 669.00 |
ZE Dividendes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 924.00 | 2 082 831.00 | | 2 109 924.00 |