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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | 1 403.00 | 2 835.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 238.00 | 1 403.00 | 2 835.00 | 4 238.00 |
BT Marchandises | 176 757.00 | 1 870.00 | 174 887.00 | 176 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 313.00 | | 361 313.00 | 361 313.00 |
BZ Autres créances | 148 069.00 | | 148 069.00 | 148 069.00 |
CF Disponibilités | 263 995.00 | | 263 995.00 | 263 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 859.00 | 1 870.00 | 950 989.00 | 952 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 098.00 | 3 273.00 | 953 824.00 | 957 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 437.00 | 156 804.00 | | 55 437.00 |
DL TOTAL (I) | 262 242.00 | 206 804.00 | | 262 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 638.00 | 330 501.00 | | 301 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 741.00 | 81 511.00 | | 35 741.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 583.00 | 540 153.00 | | 691 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 824.00 | 746 958.00 | | 953 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 158.00 | 3 319 618.00 | 3 451 776.00 | 132 158.00 |
FG Production vendue services | 17 570.00 | 357 916.00 | 375 486.00 | 17 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 728.00 | 3 677 534.00 | 3 827 262.00 | 149 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 480.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 336.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 336.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 52 545.00 | | 24 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 642.00 | 4 152 487.00 | | 3 828 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 205.00 | 3 995 683.00 | | 3 773 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 437.00 | 156 804.00 | | 55 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 203.00 | 4 301.00 | | 17 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 1 112.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 1 112.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 576.00 | | | 300 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 638.00 | | | 301 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 107.00 | 512 107.00 | | 512 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 107.00 | 512 107.00 | | 512 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 583.00 | | | 691 583.00 |