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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 549.00 | | 527 549.00 | 527 549.00 |
BZ Autres créances | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
CF Disponibilités | 186 310.00 | | 186 310.00 | 186 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 779 241.00 | | 779 241.00 | 779 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 241.00 | | 779 241.00 | 779 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 313.00 | | | -14 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | -14 313.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | -8 415.00 | -9 313.00 | | -8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 908.00 | 1 306.00 | | 199 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 432 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 055.00 | 55 070.00 | | 464 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 692.00 | 111 304.00 | | 123 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 656.00 | 600 641.00 | | 787 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 241.00 | 591 328.00 | | 779 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 355.00 | | 1 546 355.00 | 1 546 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 355.00 | | 1 546 355.00 | 1 546 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -330.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 972.00 | 475 179.00 | | 1 557 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 074.00 | 489 493.00 | | 1 557 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | -14 313.00 | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 055.00 | 464 055.00 | | 464 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
UX Autres créances clients | 527 549.00 | 527 549.00 | | 527 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
VI Groupe et associés | 199 908.00 | 199 908.00 | | 199 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 526.00 | 590 526.00 | | 590 526.00 |
VW T.V.A. | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 656.00 | 787 656.00 | | 787 656.00 |